(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
980,563
610,291
減価償却費
300,702
356,512
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△69,700
△82,700
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△124,749
△44,160
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
31,908
1,737
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1,580
△10,767
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△1,113
-
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△25,028
△21,034
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△600
受取利息及び受取配当金
△30,196
△41,271
支払利息
2,296
2,322
固定資産売却損益（△は益）
△197
△8,437
固定資産除却損
18
2,751
ゴルフ会員権売却損益（△は益）
△160
工場移転費用
3,517
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
3,092,223
2,161,915
棚卸資産の増減額（△は増加）
△80,326
△1,357,928
仕入債務の増減額（△は減少）
△581,851
147,335
未払金の増減額（△は減少）
405
4,320
未払消費税等の増減額（△は減少）
△147,448
△4,040
未払費用の増減額（△は減少）
△393,301
△477,749
契約負債の増減額（△は減少）
43,666
357,584
その他
△53,244
△225,464
小計
2,946,206
1,373,972
利息及び配当金の受取額
35,025
47,628
利息の支払額
△2,296
△2,322
法人税等の支払額
△545,164
△684,245
2,433,771
735,033
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△221,907
△699,887
有形固定資産の売却による収入
4,003
27,353
投資有価証券の取得による支出
△987
△1,147
定期預金の預入による支出
△100,000
定期預金の払戻による収入
100,000
1,284
△9,222
△217,607
△682,904
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△294,524
△376,813
リース債務の返済による支出
△18,501
△18,872
△313,025
△395,686
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,903,138
△343,557
現金及び現金同等物の期首残高
10,824,517
13,654,017
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 12,727,656
※ 13,310,459