(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
97,468
104,110
減価償却費
95,032
103,167
独占禁止法等関連損失
204,400
48,771
固定資産除却損
0
退職給付引当金の増減額(△は減少)
215,475
△9,553
未払賞与の増減額(△は減少)
△4,006
△2,147
受取利息及び受取配当金
△563
△569
支払利息及び社債利息
12,148
13,900
退職給付制度改定益
△126,319
-
売上債権の増減額(△は増加)
126,583
△67,199
棚卸資産の増減額(△は増加)
△121,225
△229,875
仕入債務の増減額(△は減少)
106,774
△89,820
その他の流動資産の増減額(△は増加)
14,404
△2,647
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△14,329
△4,863
その他
13,956
802
小計
619,801
△135,923
利息及び配当金の受取額
562
568
利息の支払額
△11,871
△14,934
独占禁止法等関連損失の支払額
△209,295
△6,633
法人税等の支払額
△4,640
△8,919
394,556
△165,842
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△300,000
定期預金の払戻による収入
300,000
有形固定資産の取得による支出
△177,106
△119,886
225
495
△176,881
△119,391
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△94,910
△105,046
社債の償還による支出
△11,300
リース債務の返済による支出
△11,733
△10,138
自己株式の取得による支出
△30
△39
△117,973
△126,523
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
99,702
△411,758
現金及び現金同等物の期首残高
1,337,297
1,068,912
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,436,999
※ 657,154