(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前中間会計期間 (自 2024年４月１日 　至 2024年９月30日)	当中間会計期間 (自 2025年４月１日 　至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前中間純利益									104,110	261,398
	減価償却費									103,167	121,651
	独占禁止法等関連損失									48,771	-
	固定資産除却損									0	450
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									△9,553	9,702
	未払賞与の増減額（△は減少）									△2,147	4,985
	受取利息及び受取配当金									△569	△754
	支払利息									13,900	15,703
	為替差損益（△は益）									-	△430
	売上債権の増減額（△は増加）									△67,199	7,121
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△229,875	16,700
	仕入債務の増減額（△は減少）									△89,820	△47,911
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									△2,647	△13,255
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									△4,863	△21,696
	その他									802	△7,954
	小計									△135,923	345,712
	利息及び配当金の受取額									568	744
	利息の支払額									△14,934	△15,667
	独占禁止法等関連損失の支払額									△6,633	△679
	法人税等の支払額									△8,919	△41,436
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△165,842	288,673
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△300,000	△300,000
	定期預金の払戻による収入									300,000	300,000
	有形固定資産の取得による支出									△119,886	△74,114
	その他									495	927
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△119,391	△73,187
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出									△105,046	△88,115
	社債の償還による支出									△11,300	△11,300
	リース債務の返済による支出									△10,138	△2,275
	自己株式の取得による支出									△39	△107
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△126,523	△101,798
現金及び現金同等物に係る換算差額										-	430
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△411,758	114,118
現金及び現金同等物の期首残高										1,068,912	437,656
現金及び現金同等物の中間期末残高										※ 657,154	※ 551,774