(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
12,270
11,485
減価償却費
5,383
5,386
固定資産除売却損益（△は益）
11
投資有価証券売却損益（△は益）
―
△1,853
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
22
△22
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△541
△564
受取利息及び受取配当金
△307
△451
支払利息
104
124
為替差損益（△は益）
△413
75
売上債権の増減額（△は増加）
△862
△3,460
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,477
△2,784
仕入債務の増減額（△は減少）
1,625
△1,262
その他
1,452
△1,189
小計
13,267
5,496
利息及び配当金の受取額
338
479
利息の支払額
△105
△123
特別退職金の支払額
△1,140
法人税等の支払額
△2,382
△2,210
9,978
3,642
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△509
△2,581
定期預金の払戻による収入
175
3,221
有形固定資産の取得による支出
△1,902
△2,573
有形固定資産の売却による収入
3
6
無形固定資産の取得による支出
△3,176
△3,511
投資有価証券の取得による支出
△3
△1
投資有価証券の売却及び償還による収入
3,000
7,030
193
△78
△2,219
1,513
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
64
△30
自己株式の取得による支出
△4
△2,238
リース債務の返済による支出
△974
△1,093
配当金の支払額
△5,459
△5,418
△6,373
△8,779
現金及び現金同等物に係る換算差額
844
6,779
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,230
3,155
現金及び現金同等物の期首残高
137,053
133,904
現金及び現金同等物の四半期末残高
139,283
137,059