(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,839
11,736
減価償却費
5,242
4,897
減損損失
―
1,345
特別退職金
7,476
固定資産除売却損益（△は益）
△2,835
△1,113
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,429
投資有価証券評価損益（△は益）
332
関係会社株式売却損益（△は益）
△1,567
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
50
36
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△39
53
受取利息及び受取配当金
△1,021
△915
支払利息
258
276
為替差損益（△は益）
△485
△552
売上債権の増減額（△は増加）
△423
△1,965
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,234
1,656
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△914
△704
仕入債務の増減額（△は減少）
498
34
その他の流動負債の増減額(△は減少)
952
1,791
その他
1,029
△624
小計
15,432
14,716
利息及び配当金の受取額
1,036
932
利息の支払額
△255
△276
特別退職金の支払額
△823
△2,186
法人税等の支払額
△2,436
△1,791
12,954
11,395
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△83
定期預金の払戻による収入
11
761
有形固定資産の取得による支出
△1,525
△2,316
有形固定資産の売却による収入
3,292
2,901
無形固定資産の取得による支出
△2,544
△1,760
投資有価証券の取得による支出
△370
△51
投資有価証券の売却及び償還による収入
1,973
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△609
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
1,905
△28
55
117
1,495
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△9
自己株式の取得による支出
△4,521
△2
リース債務の返済による支出
△1,163
△1,046
配当金の支払額
△5,215
△5,131
△10,888
△6,188
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,756
2,064
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
427
8,766
現金及び現金同等物の期首残高
144,641
140,370
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 145,068
※ 149,136