(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 平成28年4月1日

 至 平成28年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 平成29年4月1日

 至 平成29年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

14,247

15,484

 

減価償却費

3,608

4,793

 

受取利息及び受取配当金

421

451

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,836

2,605

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

56

1,779

 

仕入債務の増減額(△は減少)

865

1,860

 

その他

1,209

925

 

小計

16,616

18,227

 

利息及び配当金の受取額

466

639

 

法人税等の支払額

3,830

3,503

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,252

15,363

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

73,197

90,565

 

定期預金の払戻による収入

65,601

76,986

 

有価証券の償還による収入

15,378

19,117

 

有形固定資産の取得による支出

6,814

8,633

 

投資有価証券の取得による支出

1,169

7,536

 

その他

4,677

7,916

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,878

18,548

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

1

4

 

配当金の支払額

4,185

4,175

 

その他

0

200

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,186

3,979

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,670

840

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,517

6,323

現金及び現金同等物の期首残高

75,392

81,884

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 76,909

※1 75,561