(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△24,851
△165,992
減価償却費
24,146
55,283
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△124
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△8,516
23,207
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△15,309
△16,613
受取利息及び受取配当金
△5,243
△5,755
支払利息
3,214
3,131
固定資産処分損益（△は益）
△29
19
投資有価証券売却損益（△は益）
△5,565
-
売上債権の増減額（△は増加）
140,061
258,092
棚卸資産の増減額（△は増加）
△136,982
△39,362
仕入債務の増減額（△は減少）
214,109
△190,267
その他
170,409
△63,447
小計
355,319
△141,828
利息及び配当金の受取額
5,243
5,755
利息の支払額
△3,387
△3,131
法人税等の支払額
△1,878
355,297
△141,082
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△12,169
△14,968
有形固定資産の売却による収入
30
279
無形固定資産の取得による支出
△29,150
△9,800
投資有価証券の取得による支出
△128
△147
投資有価証券の売却による収入
8,757
777
△2,522
△31,883
△27,158
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△8
△15,373
△92
△677
△100
△16,051
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,727
6,268
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
326,041
△178,024
現金及び現金同等物の期首残高
1,285,331
1,417,123
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,611,373
※ 1,239,098