(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当第2四半期累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
21,611
減価償却費
21,843
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△124
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△22,244
前払年金費用の増減額(△は増加)
△40,021
受取利息及び受取配当金
△2,993
支払利息
3,067
固定資産処分損益(△は益)
△3,799
売上債権の増減額(△は増加)
△262,803
棚卸資産の増減額(△は増加)
△222,857
仕入債務の増減額(△は減少)
225,888
契約負債の増減額(△は減少)
258,493
その他
95,034
小計
71,095
利息及び配当金の受取額
2,993
利息の支払額
△3,084
法人税等の支払額
△1,878
69,125
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△15,550
有形固定資産の売却による収入
4,363
投資有価証券の取得による支出
△146
△173
△11,507
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△40,000
△149
△40,149
現金及び現金同等物に係る換算差額
△0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
17,468
現金及び現金同等物の期首残高
979,060
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 996,529