(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第2四半期累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前四半期純利益

21,611

 

減価償却費

21,843

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

124

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

22,244

 

前払年金費用の増減額(△は増加)

40,021

 

受取利息及び受取配当金

2,993

 

支払利息

3,067

 

固定資産処分損益(△は益)

3,799

 

売上債権の増減額(△は増加)

262,803

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

222,857

 

仕入債務の増減額(△は減少)

225,888

 

契約負債の増減額(△は減少)

258,493

 

その他

95,034

 

小計

71,095

 

利息及び配当金の受取額

2,993

 

利息の支払額

3,084

 

法人税等の支払額

1,878

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

69,125

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

15,550

 

有形固定資産の売却による収入

4,363

 

投資有価証券の取得による支出

146

 

その他

173

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

11,507

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入金の返済による支出

40,000

 

その他

149

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

40,149

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

17,468

現金及び現金同等物の期首残高

979,060

現金及び現金同等物の四半期末残高

 996,529