(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

21,611

89,326

 

減価償却費

21,843

24,368

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

124

7,823

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

22,244

4,853

 

前払年金費用の増減額(△は増加)

40,021

28,247

 

受取利息及び受取配当金

2,993

5,488

 

支払利息

3,067

3,399

 

固定資産処分損益(△は益)

3,799

986

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

38,394

 

売上債権の増減額(△は増加)

262,803

106,321

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

222,857

191,201

 

仕入債務の増減額(△は減少)

225,888

117,234

 

契約負債の増減額(△は減少)

258,493

471,448

 

その他

95,034

236,272

 

小計

71,095

170,008

 

利息及び配当金の受取額

2,993

5,488

 

利息の支払額

3,084

3,533

 

法人税等の支払額

1,878

10,873

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

69,125

161,090

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

15,550

232,050

 

有形固定資産の売却による収入

4,363

-

 

投資有価証券の取得による支出

146

167

 

投資有価証券の売却による収入

-

42,512

 

その他

173

442

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

11,507

189,264

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

40,000

-

 

配当金の支払額

-

26,779

 

その他

149

50

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

40,149

26,830

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

17,468

55,004

現金及び現金同等物の期首残高

979,060

1,065,391

現金及び現金同等物の中間期末残高

 996,529

 1,010,387