(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
21,611
89,326
減価償却費
21,843
24,368
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△124
7,823
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△22,244
4,853
前払年金費用の増減額(△は増加)
△40,021
28,247
受取利息及び受取配当金
△2,993
△5,488
支払利息
3,067
3,399
固定資産処分損益(△は益)
△3,799
986
投資有価証券売却損益(△は益)
-
△38,394
売上債権の増減額(△は増加)
△262,803
△106,321
棚卸資産の増減額(△は増加)
△222,857
△191,201
仕入債務の増減額(△は減少)
225,888
117,234
契約負債の増減額(△は減少)
258,493
471,448
その他
95,034
△236,272
小計
71,095
170,008
利息及び配当金の受取額
2,993
5,488
利息の支払額
△3,084
△3,533
法人税等の支払額
△1,878
△10,873
69,125
161,090
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△15,550
△232,050
有形固定資産の売却による収入
4,363
投資有価証券の取得による支出
△146
△167
投資有価証券の売却による収入
42,512
△173
442
△11,507
△189,264
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△40,000
配当金の支払額
△26,779
△149
△50
△40,149
△26,830
現金及び現金同等物に係る換算差額
△0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
17,468
△55,004
現金及び現金同等物の期首残高
979,060
1,065,391
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 996,529
※ 1,010,387