(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,850
3,710
減価償却費
2,379
2,611
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△426
241
受取利息及び受取配当金
△347
△438
支払利息
39
62
固定資産除売却損益(△は益)
151
171
売上債権の増減額(△は増加)
△1,784
2,136
棚卸資産の増減額(△は増加)
2,252
△1,000
仕入債務の増減額(△は減少)
△865
526
未払費用の増減額(△は減少)
1,278
△307
前受金の増減額(△は減少)
△903
△989
未払金の増減額(△は減少)
△1,022
△1,126
その他
△633
△819
小計
5,969
4,778
利息及び配当金の受取額
393
547
利息の支払額
△42
△51
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
48
△899
6,368
4,375
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△881
-
定期預金の払戻による収入
1,601
有形固定資産の取得による支出
△2,472
△4,799
3
△59
△1,749
△4,858
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
12,000
長期借入金の返済による支出
△6,782
△11,782
自己株式の取得による支出
△5,000
非支配株主への配当金の支払額
△673
配当金の支払額
△917
△1,376
△5
△24
△7,763
△6,855
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,719
△21
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,425
△7,359
現金及び現金同等物の期首残高
36,569
38,665
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 35,144
※ 31,306