(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

5,850

3,710

 

減価償却費

2,379

2,611

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

426

241

 

受取利息及び受取配当金

347

438

 

支払利息

39

62

 

固定資産除売却損益(△は益)

151

171

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,784

2,136

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,252

1,000

 

仕入債務の増減額(△は減少)

865

526

 

未払費用の増減額(△は減少)

1,278

307

 

前受金の増減額(△は減少)

903

989

 

未払金の増減額(△は減少)

1,022

1,126

 

その他

633

819

 

小計

5,969

4,778

 

利息及び配当金の受取額

393

547

 

利息の支払額

42

51

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

48

899

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,368

4,375

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

881

 

定期預金の払戻による収入

1,601

 

有形固定資産の取得による支出

2,472

4,799

 

その他

3

59

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,749

4,858

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

12,000

 

長期借入金の返済による支出

6,782

11,782

 

自己株式の取得による支出

5,000

 

非支配株主への配当金の支払額

59

673

 

配当金の支払額

917

1,376

 

その他

5

24

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,763

6,855

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,719

21

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,425

7,359

現金及び現金同等物の期首残高

36,569

38,665

現金及び現金同等物の中間期末残高

 35,144

 31,306