(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,168
10,118
減価償却費
5,344
5,299
減損損失
1,335
612
関係会社出資金売却益（△は益）
－
△2,857
特別退職金
1,886
378
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△536
△261
貸倒引当金の増減額（△は減少）
122
107
受取利息及び受取配当金
△769
△509
支払利息
146
249
持分法による投資損益（△は益）
△78
△398
固定資産除売却損益（△は益）
416
345
売上債権の増減額（△は増加）
1,930
1,247
棚卸資産の増減額（△は増加）
333
1,953
仕入債務の増減額（△は減少）
△242
△2,418
前受金の増減額（△は減少）
△2,182
△1,138
未払費用の増減額（△は減少）
△511
△1,069
未払金の増減額（△は減少）
△1,006
849
その他
△1,328
△2,081
小計
11,028
10,426
利息及び配当金の受取額
882
570
利息の支払額
△128
△213
法人税等の支払額
△1,946
△2,411
9,836
8,372
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△800
定期預金の払戻による収入
800
有形固定資産の取得による支出
△7,850
△7,840
有形固定資産の売却による収入
35
77
無形固定資産の取得による支出
△360
△480
投資有価証券の売却による収入
130
63
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △7,402
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入
※3 998
20
79
△8,025
△14,505
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
13,000
20,000
長期借入金の返済による支出
△12,563
△1,563
自己株式の取得による支出
△5,000
△13,232
非支配株主への配当金の支払額
△683
△75
配当金の支払額
△2,454
△2,158
リース債務の返済による支出
△49
△61
△7,749
2,911
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,707
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,593
△1,515
現金及び現金同等物の期首残高
38,665
33,072
現金及び現金同等物の期末残高
※1 33,072
※1 31,557