（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2018年４月１日 　至　2018年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	3,406	2,679
減価償却費	1,287	1,524
減損損失	2	3
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△257
のれん償却額	443	392
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2	3
退職給付に係る資産及び負債の増減額	41	72
受取利息及び受取配当金	△36	△41
支払利息	91	97
為替差損益（△は益）	94	231
持分法による投資損益（△は益）	△33	△54
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△20	△1
デリバティブ損益（△は益）	49	△323
固定資産売却損益（△は益）	△537	△26
固定資産廃棄損	1	0
売上債権の増減額（△は増加）	979	280
たな卸資産の増減額（△は増加）	△761	△458
前受金の増減額（△は減少）	655	△166
未収入金の増減額（△は増加）	△128	△160
仕入債務の増減額（△は減少）	△426	686
事業整理損	553	－
未払金の増減額（△は減少）	△150	△131
未払費用の増減額（△は減少）	△10	△90
未払又は未収消費税等の増減額	△51	139
預り金の増減額（△は減少）	5	△83
長期未払金の増減額（△は減少）	△2	－
その他	18	98
小計	5,474	4,414
利息及び配当金の受取額	36	41
利息の支払額	△96	△101
法人税等の支払額	△1,560	△748
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,854	3,606
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	△110	－
有形固定資産の取得による支出	△1,351	△1,033
有形固定資産の売却による収入	1,228	65
無形固定資産の取得による支出	△299	△187
投資有価証券の取得による支出	△4	△5
投資有価証券の売却による収入	－	378
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△466	－
長期貸付金の回収による収入	26	30
その他	△2	△43
投資活動によるキャッシュ・フロー	△979	△795

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2018年４月１日 　至　2018年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	5,960	6,070
短期借入金の返済による支出	△5,870	△3,160
長期借入金の返済による支出	△326	△512
社債の償還による支出	△5	△5
自己株式の取得による支出	△0	△2,968
ストックオプションの行使による収入	53	5
配当金の支払額	△809	△657
非支配株主への配当金の支払額	△1	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△192	－
リース債務の返済による支出	△64	△187
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,256	△1,416
現金及び現金同等物に係る換算差額	64	△275
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,682	1,119
現金及び現金同等物の期首残高	12,341	12,949
現金及び現金同等物の四半期末残高	14,023	14,069