（4）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年12月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益	16,312	27,006
減価償却費及び償却費	20,017	14,607
減損損失	9,396	907
受取利息及び受取配当金	△231	△59
支払利息	675	677
固定資産除売却損益(△)	79	249
持分法による投資損益(△)	△106	△207
法人所得税	7,182	12,515
営業債権及びその他の債権の純増(△)減	1,898	△5,067
棚卸資産の純増(△)減	△2,693	△2,272
営業債務及びその他の債務の純増減(△)	△1,868	1,930
前払費用の純増(△)減	△1,200	△1,628
契約負債の純増減(△)	△795	8,344
その他	△1,627	1,508
利息及び配当金の受取額	246	73
利息の支払額	△640	△527
法人所得税の支払額	△12,189	△11,026
営業活動によるキャッシュ・フロー	34,456	47,030
投資活動によるキャッシュ・フロー
資本的支出	△50,378	△16,814
差入保証金の差入による支出	△649	△222
差入保証金の回収による収入	1,338	5,242
資産除去債務の履行による支出	△12	△3,274
定期預金の預入による支出	△1,034	－
定期預金の払戻による収入	－	586
その他	△387	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△51,122	△14,481
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れ(3ヵ月超)による収入	5,429	7,449
短期借入れ(3ヵ月超)の返済による支出	△6,516	△30,301
社債の発行による収入	－	60,000
社債の償還による支出	△5,000	－
リース負債の返済による支出	△9,951	△8,225
配当金の支払額	△13,976	△3,924
その他	△11	△302
財務活動によるキャッシュ・フロー	△30,025	24,697
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額	△412	△241
現金及び現金同等物の純増減額	△47,103	57,005
現金及び現金同等物の期首残高	159,242	131,432
現金及び現金同等物の四半期末残高	112,139	188,437