（4）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益	13,788	27,559
減価償却費及び償却費	9,407	8,216
減損損失	34	128
受取利息及び受取配当金	△45	△38
支払利息	444	410
固定資産除売却損益(△)	30	13
持分法による投資損益(△)	397	163
法人所得税	6,427	11,114
営業債権及びその他の債権の純増(△)減	1,349	4,332
棚卸資産の純増(△)減	△503	1,986
営業債務及びその他の債務の純増減(△)	△3,580	△6,315
前払費用の純増(△)減	△1,767	△3,000
契約負債の純増減(△)	2,965	△4,631
その他	2,102	△1,799
利息及び配当金の受取額	59	38
利息の支払額	△370	△363
法人所得税の支払額(△)又は還付額	△7,683	5,718
営業活動によるキャッシュ・フロー	23,054	43,531
投資活動によるキャッシュ・フロー
資本的支出	△9,963	△10,829
差入保証金の差入による支出	△220	△569
差入保証金の回収による収入	502	1,211
資産除去債務の履行による支出	△181	△1,317
定期預金の預入による支出	－	△574
定期預金の払戻による収入	586	403
その他	183	102
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,093	△11,573
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れ(3ヶ月超)による収入	5,364	5,496
短期借入れ(3ヶ月超)の返済による支出	△28,216	△5,496
社債の発行による収入	60,000	－
リース負債の返済による支出	△6,021	△5,404
配当金の支払額	△935	△6,720
その他	△300	△5
財務活動によるキャッシュ・フロー	29,892	△12,129
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額	△78	151
現金及び現金同等物の純増減額	43,775	19,980
現金及び現金同等物の期首残高	131,432	202,430
現金及び現金同等物の四半期末残高	175,207	222,410