（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	647	△1,450
減価償却費	2,271	2,228
受取利息及び受取配当金	△65	△53
支払利息	136	123
為替差損益（△は益）	△171	65
固定資産売却損益（△は益）	△0	△0
固定資産除却損	118	100
売上債権の増減額（△は増加）	2,190	3,088
たな卸資産の増減額（△は増加）	△317	△596
仕入債務の増減額（△は減少）	△426	△68
賞与引当金の増減額（△は減少）	12	37
その他	△6	△1,987
小計	4,389	1,487
利息及び配当金の受取額	65	53
利息の支払額	△137	△125
法人税等の支払額	△154	△270
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,163	1,145
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△5,702	△1,283
有形固定資産の売却による収入	0	0
無形固定資産の取得による支出	△14	△99
投資有価証券の取得による支出	△5	△5
投資有価証券の売却による収入	26	257
貸付金の回収による収入	0	0
その他	△10	393
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,706	△737
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	3,234	5,193
短期借入金の返済による支出	△3,234	△3,193
長期借入れによる収入	－	5,320
長期借入金の返済による支出	△1,596	△1,445
社債の発行による収入	－	724
社債の償還による支出	△301	△1,051
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△101	△103
債権売却の増減額（△は減少）	△265	－
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△649	△353
非支配株主への配当金の支払額	△117	△144
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,032	4,945
現金及び現金同等物に係る換算差額	△159	△232
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△4,735	5,120
現金及び現金同等物の期首残高	25,436	16,694
現金及び現金同等物の四半期末残高	20,701	21,815