(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,638
1,725
減価償却費
816
815
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△12
32
役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少）
8
10
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△60
△15
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
18
△87
受取利息及び受取配当金
△7
支払利息
1
0
公開買付関連費用
856
固定資産処分損益（△は益）
9
11
売上債権の増減額（△は増加）
△165
584
棚卸資産の増減額（△は増加）
735
△629
未収消費税等の増減額（△は増加）
513
471
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△112
54
仕入債務の増減額（△は減少）
△298
682
未払消費税等の増減額（△は減少）
14
△3
その他の流動負債の増減額（△は減少）
87
△105
その他
24
20
小計
4,210
4,417
利息及び配当金の受取額
6
7
利息の支払額
△1
法人税等の支払額
△831
△789
公開買付関連費用の支払額
△836
3,385
2,799
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△78
△76
定期預金の払戻による収入
98
215
有形固定資産の取得による支出
△1,297
△1,592
有形固定資産の売却による収入
37
無形固定資産の取得による支出
△20
△6
△41
△17
△1,338
△1,438
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△300
△297
自己株式の取得による支出
△637
配当金の支払額
△2,306
△2,280
非支配株主への配当金の支払額
△4
△3,248
△2,578
現金及び現金同等物に係る換算差額
△40
44
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,242
△1,172
現金及び現金同等物の期首残高
13,039
11,988
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
299
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 12,097
※ 10,815