（５）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 （自　2021年１月１日 　　至　2021年３月31日）	当第１四半期連結累計期間 （自　2022年１月１日 　　至　2022年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益	995	496
減価償却費及び償却費	1,599	1,815
減損損失	1	15
受取利息及び受取配当金	△3	△5
支払利息	250	289
有形固定資産除売却損益（△は益）	△2	△4
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	△1,873	△2,366
棚卸資産の増減額（△は増加）	△821	△186
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	369	△10
その他	786	208
小計	1,303	251
利息及び配当金の受取額	3	5
利息の支払額	△225	△269
法人所得税の支払額	△147	△365
営業活動によるキャッシュ・フロー	933	△377
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,141	△1,694
有形固定資産の売却による収入	26	61
無形資産の取得による支出	△179	△209
その他	△0	△3
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,294	△1,846

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 （自　2021年１月１日 　　至　2021年３月31日）	当第１四半期連結累計期間 （自　2022年１月１日 　　至　2022年３月31日）
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の純増減額（△は減少）	1,810	△141
長期借入れによる収入	43	3,415
長期借入金の返済による支出	△1,269	△441
配当金の支払額	△244	△298
その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額	△56	△54
リース債務の返済による支出	△205	△284
その他	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	79	2,194
現金及び現金同等物に係る換算差額	239	235
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△42	205
現金及び現金同等物の期首残高	5,237	4,237
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,194	4,442