（５）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 （自　2021年１月１日 　　至　2021年６月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自　2022年１月１日 　　至　2022年６月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益	2,495	1,398
減価償却費及び償却費	3,244	3,799
減損損失	8	15
受取利息及び受取配当金	△6	△15
支払利息	512	657
有形固定資産除売却損益（△は益）	△0	1
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	△1,106	△2,964
棚卸資産の増減額（△は増加）	△3,589	△2,057
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	1,478	1,218
その他	1,045	1,088
小計	4,081	3,143
利息及び配当金の受取額	6	15
利息の支払額	△464	△574
法人所得税の支払額	△431	△480
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,191	2,104
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△2,392	△3,552
有形固定資産の売却による収入	52	63
無形資産の取得による支出	△395	△432
その他	△18	△7
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,755	△3,928

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 （自　2021年１月１日 　　至　2021年６月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自　2022年１月１日 　　至　2022年６月30日）
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の純増減額（△は減少）	1,150	225
長期借入れによる収入	122	3,717
長期借入金の返済による支出	△1,970	△1,310
配当金の支払額	△325	△299
その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額	△114	△113
リース債務の返済による支出	△446	△541
その他	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,582	1,678
現金及び現金同等物に係る換算差額	264	1,400
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△880	1,254
現金及び現金同等物の期首残高	5,237	4,237
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,356	5,492