（４）【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第２四半期連結累計期間（自 2018年４月１日 至 2018年９月30日）
当第２四半期連結累計期間（自 2019年４月１日 至 2019年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続事業からの四半期利益
76,737
48,705
非継続事業からの四半期利益（△損失）
６
2,089
△19,955
四半期利益
78,826
28,750
営業活動による純現金収入との調整
減価償却費及びその他の償却費
33,911
39,775
固定資産売却損益、除却損及び減損損失
178
958
非継続事業の売却損失
－
18,381
金融損益
△896
△716
持分法による投資損益
262
793
繰延税金
2,232
2,340
法人所得税費用
17,098
14,347
為替換算調整
9,158
△2,205
退職給付に係る負債の増加（△減少）
1,625
1,249
営業債権の減少（△増加）
4,202
△8,464
棚卸資産の減少（△増加）
△19,192
678
営業債務の増加（△減少）
△10,102
1,920
その他－純額
△5,805
△13,781
利息及び配当金の受取額
4,783
5,834
利息の支払額
△3,844
△5,361
法人所得税の支払額
△16,088
△10,650
96,348
73,848
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△57,165
△71,732
有形固定資産の売却による収入
1,229
1,005
無形資産の取得による支出
△6,419
△5,477
非継続事業の売却による収入
5,771
事業取得による支出
△8,290
△109,597
△1,828
△330
△72,473
△180,360
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増加額（△純減少額）
△1,411
24,232
長期債務による調達額
2,746
長期債務の返済による支出
△15,443
△18,663
社債の発行による収入
39,642
100,000
社債の償還による支出
△15,000
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△43
△2,035
自己株式の取得による支出
△26,124
△10
親会社の所有者への配当金支払額
12
△14,798
△16,186
△89
△927
△18,266
74,157
為替相場変動の現金及び現金同等物に対する影響額
5,932
△16,628
現金及び現金同等物の増加額（△減少額）
11,541
△48,983
現金及び現金同等物の期首残高
265,947
242,267
現金及び現金同等物の四半期末残高
277,488
193,284