（４）【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第３四半期連結累計期間（自 2018年４月１日 至 2018年12月31日）
当第３四半期連結累計期間（自 2019年４月１日 至 2019年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続事業からの四半期利益
99,370
71,044
非継続事業からの四半期利益（△損失）
６
4,114
△19,131
四半期利益
103,484
51,913
営業活動による純現金収入との調整
減価償却費及びその他の償却費
53,223
62,475
固定資産売却損益、除却損及び減損損失
419
846
非継続事業の売却損失
－
17,591
金融損益
△1,564
△778
持分法による投資損益
412
1,231
繰延税金
2,949
4,999
法人所得税費用
24,370
20,165
為替換算調整
8,277
1,390
退職給付に係る負債の増加（△減少）
1,699
1,392
営業債権の減少（△増加）
29,461
2,922
棚卸資産の減少（△増加）
△32,312
△8,649
営業債務の増加（△減少）
△13,818
10,833
その他－純額
△14,751
△14,538
利息及び配当金の受取額
6,975
7,201
利息の支払額
△4,775
△5,991
法人所得税の支払額
△26,539
△20,775
137,510
132,227
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△90,101
△103,762
有形固定資産の売却による収入
2,307
1,490
無形資産の取得による支出
△8,747
△8,399
非継続事業の売却による収入
5,448
事業取得による支出
△17,987
△192,921
△4,097
△3,518
△118,625
△301,662
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増加額（△純減少額）
12,245
76,625
長期債務による調達額
64
長期債務の返済による支出
△15,814
△20,463
社債の発行による収入
39,642
200,000
社債の償還による支出
△65,000
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△43
△2,583
自己株式の取得による支出
△26,134
△21
親会社の所有者への配当金支払額
12
△29,486
△32,372
△215
422
△19,805
156,672
為替相場変動の現金及び現金同等物に対する影響額
△3,166
△9,690
現金及び現金同等物の増加額（△減少額）
△4,086
△22,453
現金及び現金同等物の期首残高
265,947
242,267
現金及び現金同等物の四半期末残高
261,861
219,814