（４）【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第１四半期連結累計期間（自 2019年４月１日 至 2019年６月30日）
当第１四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年６月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続事業からの四半期利益
23,677
20,687
非継続事業からの四半期利益（△損失）
６
△19,781
△74
四半期利益
3,896
20,613
営業活動による純現金収入との調整
減価償却費及びその他の償却費
19,315
23,658
固定資産売却損益、除却損及び減損損失
755
△44
非継続事業の売却損失
－
74
売却保有目的資産を売却コスト控除後の公正価値で測定したことにより認識した損失
18,207
金融損益
△685
436
持分法による投資損益
295
171
繰延税金
1,813
304
法人所得税費用
7,089
6,739
為替換算調整
△834
497
退職給付に係る負債の増加（△減少）
1,566
153
営業債権の減少（△増加）
△10,384
16,133
棚卸資産の減少（△増加）
△4,133
△5,394
営業債務の増加（△減少）
2,012
△20,424
その他－純額
650
△11,783
利息及び配当金の受取額
2,424
1,010
利息の支払額
△1,384
△1,101
法人所得税の支払額
△7,879
△8,607
32,723
22,435
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△39,296
△25,497
有形固定資産の売却による収入
165
359
無形資産の取得による支出
△2,095
△3,994
非継続事業の売却による収入
2,717
事業取得による支出
△2,531
△1,434
1,299
△42,660
△27,647
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増加額（△純減少額）
30,251
6,703
長期債務による調達額
55
長期債務の返済による支出
△2,104
△1,980
社債の発行による収入
50,000
社債の償還による支出
△50,000
自己株式の取得による支出
△5
△103
親会社の所有者への配当金の支払額
12
△16,186
△17,573
△528
△105
11,483
△13,058
為替相場変動の現金及び現金同等物に対する影響額
△8,789
△2,980
現金及び現金同等物の増加額（△減少額）
△7,243
△21,250
現金及び現金同等物の期首残高
242,267
206,986
現金及び現金同等物の四半期末残高
235,024
185,736