（４）【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第２四半期連結累計期間（自 2019年４月１日 至 2019年９月30日）
当第２四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続事業からの四半期利益
48,371
49,438
非継続事業からの四半期利益（△損失）
６
△19,955
△99
四半期利益
28,416
49,339
営業活動による純現金収入との調整
減価償却費及びその他の償却費
40,127
47,990
固定資産売却損益、除却損及び減損損失
958
1,578
非継続事業の売却損失
18,381
99
金融損益
△716
1,135
持分法による投資損益
793
280
繰延税金
2,253
1,315
法人所得税費用
14,347
15,252
為替換算調整
△2,205
△4,704
退職給付に係る負債の増加（△減少）
1,249
524
営業債権の減少（△増加）
△8,464
△16,724
棚卸資産の減少（△増加）
747
7,799
営業債務の増加（△減少）
1,920
△1,979
その他－純額
△13,781
△12,054
利息及び配当金の受取額
5,834
1,911
利息の支払額
△5,361
△2,944
法人所得税の支払額
△10,650
△12,703
73,848
76,114
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△71,732
△47,529
有形固定資産の売却による収入
1,005
1,513
無形資産の取得による支出
△5,477
△6,829
非継続事業の売却による収入
5,771
2,650
事業取得による支出
△109,597
△2,857
△330
765
△180,360
△52,287
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増加額（△純減少額）
24,232
△11,674
長期債務による調達額
2,746
－
長期債務の返済による支出
△18,663
△17,679
社債の発行による収入
100,000
50,000
社債の償還による支出
△15,000
△50,000
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△2,035
△5,310
自己株式の取得による支出
△10
△110
親会社の所有者への配当金の支払額
12
△16,186
△17,573
△927
74,157
△53,062
為替相場変動の現金及び現金同等物に対する影響額
△16,628
△1,897
現金及び現金同等物の増加額（△減少額）
△48,983
△31,132
現金及び現金同等物の期首残高
242,267
206,986
現金及び現金同等物の四半期末残高
193,284
175,854