（４）【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第２四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）
当第２四半期連結累計期間（自 2021年４月１日 至 2021年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続事業からの四半期利益
49,433
67,526
非継続事業からの四半期損失
６
△99
△148
四半期利益
49,334
67,378
営業活動による純現金収入との調整
減価償却費及びその他の償却費
47,990
50,271
固定資産売却損益、除却損及び減損損失
1,578
△2,774
非継続事業の売却損失
99
148
金融損益
1,135
475
持分法による投資損益
280
800
繰延税金
1,314
895
法人所得税費用
15,252
19,734
為替換算調整
△4,704
△5,238
退職給付に係る負債の増加（△減少）
524
17
営業債権の減少（△増加）
△16,724
△35,197
棚卸資産の減少（△増加）
7,799
△63,838
営業債務の増加（△減少）
△1,979
33,035
その他－純額
△12,048
△7,112
利息及び配当金の受取額
1,911
1,814
利息の支払額
△2,944
△2,467
法人所得税の支払額
△12,703
△17,658
76,114
40,283
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△47,529
△44,657
有形固定資産の売却による収入
1,513
6,170
無形資産の取得による支出
△6,829
△8,095
非継続事業の売却による収入
2,650
－
事業取得による支出
△2,857
△9,015
765
△734
△52,287
△56,331
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増加額（△純減少額）
△11,674
62,124
長期債務の返済による支出
△17,679
△19,555
社債の発行による収入
50,000
社債の償還による支出
△50,000
△38,940
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△5,310
△4,012
自己株式の取得による支出
△110
△4,838
親会社の所有者への配当金の支払額
12
△17,573
△17,572
△716
1,668
△53,062
△21,125
為替相場変動の現金及び現金同等物に対する影響額
△1,897
5,455
現金及び現金同等物の増加額（△減少額）
△31,132
△31,718
現金及び現金同等物の期首残高
206,986
219,524
現金及び現金同等物の四半期末残高
175,854
187,806