（４）【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第３四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年12月31日）
当第３四半期連結累計期間（自 2021年４月１日 至 2021年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続事業からの四半期利益
84,499
100,395
非継続事業からの四半期損失
６
△132
△232
四半期利益
84,367
100,163
営業活動による純現金収入との調整
減価償却費及びその他の償却費
72,171
76,722
固定資産売却損益、除却損及び減損損失
1,975
△2,855
非継続事業の売却損失
132
232
金融損益
1,627
394
持分法による投資損益
599
1,085
繰延税金
2,025
2,338
法人所得税費用
22,790
27,820
為替換算調整
△8,655
△6,990
退職給付に係る負債の増加（△減少）
1,195
664
営業債権の減少（△増加）
△24,950
△54,049
棚卸資産の減少（△増加）
785
△98,418
営業債務の増加（△減少）
30,026
67,062
その他－純額
△15,069
△16,898
利息及び配当金の受取額
2,670
2,576
利息の支払額
△3,973
△3,408
法人所得税の支払額
△21,546
△27,961
146,169
68,477
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△66,049
△75,488
有形固定資産の売却による収入
2,345
7,115
無形資産の取得による支出
△10,020
△12,269
非継続事業の売却による収入
2,637
－
事業取得による支出
△5,451
△9,015
△693
△946
△77,231
△90,603
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増加額（△純減少額）
△30,198
80,147
長期債務の返済による支出
△18,975
△21,463
社債の発行による収入
50,000
社債の償還による支出
△50,000
△38,940
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△5,311
△4,012
自己株式の取得による支出
△116
△14,258
親会社の所有者への配当金の支払額
12
△35,145
△35,132
586
1,658
△89,159
△32,000
為替相場変動の現金及び現金同等物に対する影響額
1,605
22,502
現金及び現金同等物の増加額（△減少額）
△18,616
△31,624
現金及び現金同等物の期首残高
206,986
219,524
現金及び現金同等物の四半期末残高
188,370
187,900