（４）【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第１四半期連結累計期間（自 2022年４月１日 至 2022年６月30日）
当第１四半期連結累計期間（自 2023年４月１日 至 2023年６月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続事業からの四半期利益
41,887
64,388
非継続事業からの四半期利益（△損失）
６
△140
8
四半期利益
41,747
64,396
営業活動による純現金収入との調整
減価償却費及びその他の償却費
28,630
30,200
固定資産売却損益、除却損及び減損損失
△46
△797
非継続事業の売却損益
140
△8
金融損益
△255
△3,084
持分法による投資損益
1,038
1,476
繰延税金
△2,852
5,206
法人所得税費用
17,954
16,487
為替換算調整
△6,357
△2,617
退職給付に係る負債の増加（△減少）
△691
△568
営業債権の減少（△増加）
5,925
△6,206
棚卸資産の減少（△増加）
△38,949
△9,033
営業債務の増加（△減少）
△23,855
21,000
その他－純額
14,229
△21,722
利息及び配当金の受取額
2,036
7,338
利息の支払額
△1,512
△4,338
法人所得税の支払額
△12,705
△16,032
24,477
81,698
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△36,842
△28,918
有形固定資産の売却による収入
1,051
1,950
無形資産の取得による支出
△4,925
△3,205
事業取得による支出
－
△1,346
△5,610
△878
△46,326
△32,397
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増加額（△純減少額）
26,514
△27,756
長期債務による調達額
50,000
長期債務の返済による支出
△2,827
△3,259
社債の償還による支出
△50,000
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△35
△0
自己株式の取得による支出
△34,357
△1,015
親会社の所有者への配当金の支払額
12
△20,309
△20,116
△78
△90
△31,092
△52,236
為替相場変動の現金及び現金同等物に対する影響額
44,046
21,680
現金及び現金同等物の増加額（△減少額）
△8,895
18,745
現金及び現金同等物の期首残高
199,655
186,098
現金及び現金同等物の四半期末残高
190,760
204,843