(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
66,561
192,044
減価償却費
49,286
59,154
のれん償却額
18,900
貸倒引当金の増減額（△は減少）
44
△1,367
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,519
264
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△190
△281
受取利息及び受取配当金
△1,290
△2,079
支払利息
13,721
10,056
持分法による投資損益（△は益）
△43,151
－
売上債権の増減額（△は増加）
40,085
701,828
たな卸資産の増減額（△は増加）
196,206
492,417
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△175,867
仕入債務の増減額（△は減少）
335,676
△339,845
投資有価証券売却損益（△は益）
△281,066
退職給付引当金の増減額（△は減少）
8,799
5,641
その他
51,700
△314,067
小計
733,831
365,731
利息及び配当金の受取額
1,290
2,079
利息の支払額
△13,935
△10,173
法人税等の支払額
△41,746
△50,678
679,439
306,959
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6,500
△6,000
有形固定資産の取得による支出
△103,298
△210,920
無形固定資産の取得による支出
△8,028
△1,692
投資有価証券の取得による支出
△10,713
△83,844
投資有価証券の売却による収入
297,966
敷金及び保証金の差入による支出
△98
△212
敷金及び保証金の回収による収入
700
貸付金の回収による収入
84
保険積立金の解約による収入
17
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△417,662
3,788
0
△124,748
△421,665
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,334,457
600,000
長期借入金の返済による支出
△260,654
△202,832
社債の償還による支出
△15,000
リース債務の返済による支出
△3,606
△3,826
株式の発行による収入
129,400
自己株式の取得による支出
△20,189
配当金の支払額
△13,675
△29,493
非支配株主からの払込みによる収入
15,000
非支配株主への配当金の支払額
△1,498
△1,634,081
478,248
現金及び現金同等物に係る換算差額
△8,198
1,433
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,087,588
364,975
現金及び現金同等物の期首残高
3,340,305
1,880,966
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
11,075
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,252,716
※ 2,257,017