(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
192,044
372,875
減価償却費
59,154
102,922
減損損失
－
18,855
のれん償却額
18,900
16,180
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,367
△741
賞与引当金の増減額（△は減少）
264
△29,659
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△281
569
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
5,641
△1,275
受取利息及び受取配当金
△2,079
△1,379
支払利息
10,056
17,496
売上債権の増減額（△は増加）
701,828
84,795
棚卸資産の増減額（△は増加）
492,417
△801,930
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△175,867
13,963
仕入債務の増減額（△は減少）
△339,845
△262,933
投資有価証券売却損益（△は益）
△281,066
△18,220
新株予約権戻入益
△42,364
その他
△314,067
△273,762
小計
365,731
△804,607
利息及び配当金の受取額
2,079
1,379
利息の支払額
△10,173
△17,283
法人税等の支払額
△50,678
△88,366
306,959
△908,878
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6,000
△36,950
定期預金の払戻による収入
72,360
有形固定資産の取得による支出
△210,920
△137,596
有形固定資産の売却による収入
95,159
無形固定資産の取得による支出
△1,692
投資有価証券の取得による支出
△83,844
△25,258
投資有価証券の売却による収入
297,966
24,346
敷金及び保証金の差入による支出
△212
△13
敷金及び保証金の回収による収入
700
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△417,662
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
147,311
会員権の取得による支出
△50,395
0
△8,368
△421,665
80,593
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
600,000
1,350,000
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△202,832
△473,694
社債の償還による支出
△15,000
△49,000
リース債務の返済による支出
△3,826
△2,768
株式の発行による収入
129,400
自己株式の取得による支出
△61,283
配当金の支払額
△29,493
△69,524
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△5,012
478,248
888,717
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,433
△1,105
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
364,975
59,326
現金及び現金同等物の期首残高
1,880,966
2,321,643
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
11,075
25,117
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,257,017
※ 2,406,088