(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
372,875
556,184
減価償却費
102,922
125,509
減損損失
18,855
34,475
のれん償却額
16,180
15,606
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△741
△10,766
賞与引当金の増減額（△は減少）
△29,659
6,620
製品保証引当金の増減額（△は減少）
569
△185
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,275
△56,157
受取利息及び受取配当金
△1,379
△2,090
支払利息
17,496
18,542
為替差損益（△は益）
△3,035
△125,503
投資有価証券売却損益（△は益）
△18,220
－
新株予約権戻入益
△42,364
△37,045
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
84,795
865,221
棚卸資産の増減額（△は増加）
△801,930
△252,857
営業貸付金の増減額（△は増加）
△40,000
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
13,963
△16,411
仕入債務の増減額（△は減少）
△262,933
△622,639
その他
△270,727
124,023
小計
△804,607
582,528
利息及び配当金の受取額
1,379
2,090
利息の支払額
△17,283
△15,573
法人税等の支払額
△88,366
△131,920
△908,878
437,125
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△36,950
△58,501
定期預金の払戻による収入
72,360
42,000
有形固定資産の取得による支出
△137,596
△74,343
有形固定資産の売却による収入
95,159
181
無形固定資産の取得による支出
△10,718
投資有価証券の取得による支出
△25,258
△18,941
投資有価証券の売却による収入
24,346
敷金及び保証金の差入による支出
△13
△88,796
敷金及び保証金の回収による収入
4,555
保険積立金の解約による収入
43,331
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
147,311
会員権の取得による支出
△50,395
△8,368
△6,803
80,593
△168,035
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,350,000
600,000
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△473,694
△239,412
社債の償還による支出
△49,000
リース債務の返済による支出
△2,768
△1,928
自己株式の取得による支出
△61,283
△23,881
配当金の支払額
△69,524
△67,828
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△5,012
888,717
217,949
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,105
69,493
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
59,326
556,532
現金及び現金同等物の期首残高
2,321,643
2,640,216
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
25,117
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,406,088
※ 3,196,748