(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
556,184
1,938,981
減価償却費
125,509
99,727
減損損失
34,475
－
のれん償却額
15,606
13,519
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△10,766
160,092
賞与引当金の増減額（△は減少）
6,620
41,691
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△185
△397
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△56,157
6,852
受取利息及び受取配当金
△2,090
△4,301
支払利息
18,542
14,006
為替差損益（△は益）
△125,503
△39,849
固定資産売却損益（△は益）
△181
△4,684
関係会社株式売却損益（△は益）
△1,278,711
新株予約権戻入益
△37,045
△466
破産更生債権等の増減額（△は増加）
9,321
△145,331
売上債権の増減額（△は増加）
865,221
476,145
棚卸資産の増減額（△は増加）
△252,857
441,596
営業貸付金の増減額（△は増加）
△40,000
22,000
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△16,411
448
仕入債務の増減額（△は減少）
△622,639
△357,553
その他
114,883
36,123
小計
582,528
1,419,890
利息及び配当金の受取額
2,090
4,300
利息の支払額
△15,573
△13,019
法人税等の支払額
△131,920
△168,733
437,125
1,242,438
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△58,501
△8,100
定期預金の払戻による収入
42,000
10,008
有形固定資産の取得による支出
△74,343
△683,105
有形固定資産の売却による収入
181
7,727
無形固定資産の取得による支出
△10,718
△10,548
投資有価証券の取得による支出
△18,941
△95,437
出資金の払込による支出
△49,276
敷金及び保証金の差入による支出
△88,796
△6,912
敷金及び保証金の回収による収入
4,555
419
保険積立金の積立による支出
△6,803
△66
保険積立金の解約による収入
43,331
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△14,765
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
1,228,513
△2,029
△168,035
376,428
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
600,000
△1,860,000
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
△239,412
△225,784
社債の償還による支出
△49,000
△10,000
リース債務の返済による支出
△1,928
△228
新株予約権の行使による株式の発行による収入
14,762
自己株式の取得による支出
△23,881
△64,714
配当金の支払額
△67,828
△74,552
217,949
△1,620,517
現金及び現金同等物に係る換算差額
69,493
8,933
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
556,532
7,283
現金及び現金同等物の期首残高
2,640,216
3,539,305
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,196,748
※ 3,546,588