(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,938,981

390,167

 

減価償却費

99,727

327,258

 

のれん償却額

13,519

12,532

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

160,092

16,751

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

41,691

7,813

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

397

34

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

6,852

711

 

受取利息及び受取配当金

4,301

5,343

 

支払利息

14,006

25,495

 

為替差損益(△は益)

39,849

21,394

 

投資有価証券売却損益(△は益)

7,329

 

固定資産売却損益(△は益)

4,684

 

関係会社株式売却損益(△は益)

1,278,711

 

新株予約権戻入益

466

 

破産更生債権等の増減額(△は増加)

145,331

512

 

売上債権の増減額(△は増加)

476,145

1,753,557

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

441,596

228,988

 

営業貸付金の増減額(△は増加)

22,000

 

営業投資有価証券の増減額(△は増加)

448

252,767

 

仕入債務の増減額(△は減少)

357,553

479,370

 

その他

36,123

51,597

 

小計

1,419,890

559,633

 

利息及び配当金の受取額

4,300

5,343

 

利息の支払額

13,019

29,593

 

法人税等の支払額

168,733

636,604

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,242,438

1,220,488

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

8,100

7,900

 

定期預金の払戻による収入

10,008

 

有形固定資産の取得による支出

683,105

373,168

 

有形固定資産の売却による収入

7,727

 

無形固定資産の取得による支出

10,548

3,581

 

投資有価証券の取得による支出

95,437

9,118

 

出資金の払込による支出

49,276

 

投資有価証券の売却による収入

12,192

 

関係会社株式の取得による支出

200,000

 

敷金及び保証金の差入による支出

6,912

14

 

敷金及び保証金の回収による収入

419

38

 

貸付けによる支出

143,000

 

貸付金の回収による収入

3,000

 

保険積立金の積立による支出

66

66

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

14,765

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

1,228,513

 

その他

2,029

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

376,428

721,618

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,860,000

2,280,000

 

長期借入れによる収入

600,000

400,000

 

長期借入金の返済による支出

225,784

341,030

 

社債の償還による支出

10,000

 

リース債務の返済による支出

228

46

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

14,762

 

自己株式の取得による支出

64,714

72,218

 

配当金の支払額

74,552

104,011

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,620,517

2,162,693

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,933

3,732

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

7,283

224,319

現金及び現金同等物の期首残高

3,539,305

2,490,297

現金及び現金同等物の中間期末残高

 3,546,588

 2,714,617