(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
390,167
619,814
減価償却費
327,258
239,183
のれん償却額
12,532
30,390
貸倒引当金の増減額（△は減少）
16,751
43
賞与引当金の増減額（△は減少）
7,813
5,927
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△34
△668
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
711
△4,058
受取利息及び受取配当金
△5,343
△4,497
支払利息
25,495
47,390
為替差損益（△は益）
21,394
1,318
投資有価証券売却損益（△は益）
△7,329
－
固定資産売却損益（△は益）
△499
破産更生債権等の増減額（△は増加）
512
37
売上債権の増減額（△は増加）
△1,753,557
△185,022
棚卸資産の増減額（△は増加）
228,988
△1,054,698
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△252,767
△534,616
仕入債務の増減額（△は減少）
479,370
600,673
その他
△51,597
41,020
小計
△559,633
△198,260
利息及び配当金の受取額
5,343
4,497
利息の支払額
△29,593
△48,104
法人税等の支払額
△636,604
法人税等の還付額
127,241
△1,220,488
△114,626
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△7,900
有形固定資産の取得による支出
△373,168
△29,605
有形固定資産の売却による収入
3,561
無形固定資産の取得による支出
△3,581
△870
投資有価証券の取得による支出
△9,118
△364
投資有価証券の売却による収入
12,192
関係会社株式の取得による支出
△200,000
会員権の取得による支出
△44,820
敷金及び保証金の差入による支出
△14
△8,442
敷金及び保証金の回収による収入
38
保険積立金の積立による支出
△66
貸付けによる支出
△143,000
貸付金の回収による収入
3,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
97,997
△21
△721,618
17,435
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,280,000
380,000
長期借入れによる収入
400,000
500,000
長期借入金の返済による支出
△341,030
△394,773
社債の償還による支出
△5,000
リース債務の返済による支出
△46
△23
自己株式の取得による支出
△72,218
△43,484
配当金の支払額
△104,011
△103,733
2,162,693
332,986
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,732
△13,933
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
224,319
221,861
現金及び現金同等物の期首残高
2,490,297
2,068,522
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,714,617
※ 2,290,384