(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,900,408
936,502
減価償却費
245,363
325,184
のれん償却額
3,769
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
633
△182
賞与引当金の増減額（△は減少）
42,732
△21,482
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
18,490
17,336
受取利息及び受取配当金
△46,130
△33,369
売上債権の増減額（△は増加）
△137,715
△402,339
たな卸資産の増減額（△は増加）
692,476
△942,796
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,648,618
23,911
補助金収入
△321,282
前受金の増減額（△は減少）
259,172
883,746
その他
286,396
150,995
小計
1,616,979
616,224
利息及び配当金の受取額
47,176
33,745
利息の支払額
△432
△2,631
法人税等の支払額
△618,525
△19,931
法人税等の還付額
19,997
39,412
補助金の受取額
516,267
1,065,195
1,183,086
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,946,936
△1,229,541
定期預金の払戻による収入
2,336,343
1,708,873
有価証券の償還による収入
200,158
200,000
有形固定資産の取得による支出
△1,723,554
△332,946
有形固定資産の売却による収入
6,878
14,126
無形固定資産の取得による支出
△4,356
△51,383
投資有価証券の取得による支出
△4,448
△195,859
投資有価証券の売却及び償還による収入
3,606
105,698
保険積立金の積立による支出
△67,280
△115,029
保険積立金の払戻による収入
50,305
138,355
△60
△1,149,344
242,294
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△62
△275
配当金の支払額
△270,839
△271,072
△186
△1,118
△271,088
△272,466
現金及び現金同等物に係る換算差額
△165,798
51,961
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△521,036
1,204,876
現金及び現金同等物の期首残高
7,731,896
8,466,094
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 7,210,859
※ 9,670,970