(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 　至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益									936	760
	減価償却費									325	347
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△0	△2
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△21	164
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									17	9
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）									－	△72
	受取利息及び受取配当金									△33	△40
	為替差損益（△は益）									△30	10
	有形固定資産売却損益（△は益）									△3	△49
	売上債権の増減額（△は増加）									△402	1,454
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△942	△1,430
	仕入債務の増減額（△は減少）									23	△435
	補助金収入									△321	－
	前受金の増減額（△は減少）									883	1,349
	その他									185	245
	小計									616	2,312
	利息及び配当金の受取額									33	40
	利息の支払額									△2	△3
	法人税等の支払額									△19	△210
	法人税等の還付額									39	－
	補助金の受取額									516	23
	営業活動によるキャッシュ・フロー									1,183	2,162
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△1,229	△965
	定期預金の払戻による収入									1,708	1,096
	有価証券の償還による収入									200	－
	有形固定資産の取得による支出									△332	△184
	有形固定資産の売却による収入									14	63
	無形固定資産の取得による支出									△51	△5
	投資有価証券の取得による支出									△195	△109
	投資有価証券の売却及び償還による収入									105	174
	保険積立金の積立による支出									△115	△233
	保険積立金の払戻による収入									138	113
	その他									－	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー									242	△50
財務活動によるキャッシュ・フロー
	自己株式の取得による支出									△0	△0
	配当金の支払額									△271	△271
	その他									△1	△1
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△272	△272
現金及び現金同等物に係る換算差額										51	55
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										1,204	1,894
現金及び現金同等物の期首残高										8,466	10,110
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 9,670	※ 12,004