(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,711
470
減価償却費
511
604
のれん償却額
-
26
貸倒引当金の増減額(△は減少)
58
△3
賞与引当金の増減額(△は減少)
103
△173
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△19
2
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△77
△85
受取利息及び受取配当金
△81
△66
為替差損益(△は益)
△30
24
補助金収入
△11
△0
売上債権の増減額(△は増加)
△460
3,129
棚卸資産の増減額(△は増加)
△3,341
△1,295
仕入債務の増減額(△は減少)
610
332
投資有価証券売却損益(△は益)
△427
契約負債の増減額(△は減少)
1,083
1,006
その他
△75
△692
小計
△20
2,853
利息及び配当金の受取額
77
65
利息の支払額
△13
法人税等の支払額
△127
△1,147
補助金の受取額
11
0
△70
1,741
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△724
△67
定期預金の払戻による収入
733
100
有価証券の償還による収入
80
有形固定資産の取得による支出
△189
△414
有形固定資産の売却による収入
23
17
無形固定資産の取得による支出
△53
△48
投資有価証券の取得による支出
△316
△89
投資有価証券の売却による収入
16
934
保険積立金の積立による支出
△279
△281
保険積立金の払戻による収入
119
45
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△76
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
△670
532
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△340
配当金の支払額
△270
△307
△209
△223
△480
△871
現金及び現金同等物に係る換算差額
448
△190
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△772
1,211
現金及び現金同等物の期首残高
12,023
14,503
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 11,251
※ 15,715