(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 　至 平成27年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 　至 平成28年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純損失（△）									△385	△1,398
	減価償却費									1,468	1,480
	のれん償却額									129	96
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△11	67
	賞与引当金の増減額（△は減少）									30	△8
	製品保証引当金の増減額（△は減少）									△118	△328
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									7	△26
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△26	△32
	受取利息及び受取配当金									△50	△42
	支払利息									141	127
	固定資産売却損益（△は益）									11	18
	デリバティブ評価損益（△は益）									697	476
	売上債権の増減額（△は増加）									407	453
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△742	410
	仕入債務の増減額（△は減少）									835	△923
	未払金の増減額（△は減少）									161	40
	その他									196	738
	小計									2,753	1,148
	利息及び配当金の受取額									50	42
	利息の支払額									△139	△115
	ライセンス契約解約金の支払額									△27	－
	和解金の支払額									－	△86
	法人税等の支払額									△794	△343
	法人税等の還付額									339	102
	営業活動によるキャッシュ・フロー									2,183	747
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△2,421	△1,260
	投資有価証券の償還による収入									－	109
	無形固定資産の取得による支出									△95	△27
	定期預金の預入による支出									－	△600
	その他									△2	△12
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△2,519	△1,790
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									1,442	△74
	長期借入れによる収入									3,000	2,600
	長期借入金の返済による支出									△2,140	△2,767
	社債の発行による収入									693	－
	社債の償還による支出									－	△70
	セール・アンド・リースバックによる収入									12	－
	リース債務の返済による支出									△117	△107
	配当金の支払額									△369	△221
	財務活動によるキャッシュ・フロー									2,521	△642
現金及び現金同等物に係る換算差額										7	△824
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										2,193	△2,509
現金及び現金同等物の期首残高										7,717	8,316
現金及び現金同等物の四半期末残高										※１ 9,911	※１ 5,806