(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 　至 平成28年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年４月１日 　至 平成29年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）									△1,398	1,667
	減価償却費									1,480	1,600
	のれん償却額									96	88
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									67	26
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△8	47
	製品保証引当金の増減額（△は減少）									△328	△61
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									△26	7
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△32	△39
	受取利息及び受取配当金									△42	△29
	支払利息									127	106
	固定資産除売却損益（△は益）									18	△342
	デリバティブ評価損益（△は益）									476	37
	売上債権の増減額（△は増加）									453	986
	たな卸資産の増減額（△は増加）									410	△269
	仕入債務の増減額（△は減少）									△923	405
	未払金の増減額（△は減少）									40	△221
	その他									738	△122
	小計									1,148	3,886
	利息及び配当金の受取額									42	29
	利息の支払額									△115	△112
	和解金の支払額									△86	－
	法人税等の支払額									△343	△367
	法人税等の還付額									102	－
	営業活動によるキャッシュ・フロー									747	3,435
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△1,260	△1,247
	有形固定資産の売却による収入									－	388
	投資有価証券の償還による収入									109	－
	無形固定資産の取得による支出									△27	△43
	定期預金の預入による支出									△600	△164
	定期預金の払戻による収入									－	600
	その他									△12	33
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△1,790	△432
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△74	143
	長期借入れによる収入									2,600	1,000
	長期借入金の返済による支出									△2,767	△2,961
	社債の償還による支出									△70	△70
	セール・アンド・リースバックによる収入									－	71
	リース債務の返済による支出									△107	△72
	配当金の支払額									△221	△222
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△642	△2,111
現金及び現金同等物に係る換算差額										△824	△8
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△2,509	883
現金及び現金同等物の期首残高										8,316	7,673
現金及び現金同等物の四半期末残高										※１ 5,806	※１ 8,556