(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 　至 2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益									965	580
	減価償却費									1,566	1,559
	のれん償却額									88	84
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△6	53
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△60	△167
	製品保証引当金の増減額（△は減少）									△76	△10
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									△56	△2
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									13	35
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）									△23	△23
	受取利息及び受取配当金									△46	△57
	支払利息									78	70
	固定資産売却損益（△は益）									△0	△6
	売上債権の増減額（△は増加）									53	1,063
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△982	△285
	仕入債務の増減額（△は減少）									455	△390
	未払金の増減額（△は減少）									△107	175
	その他									492	354
	小計									2,351	3,032
	利息及び配当金の受取額									46	57
	利息の支払額									△81	△66
	法人税等の支払額									△99	△456
	営業活動によるキャッシュ・フロー									2,218	2,567
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△988	△1,178
	有形固定資産の売却による収入									0	33
	無形固定資産の取得による支出									△106	△86
	定期預金の預入による支出									－	△169
	その他									105	20
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△988	△1,380
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△550	△99
	長期借入れによる収入									1,300	3,300
	長期借入金の返済による支出									△2,918	△2,613
	社債の償還による支出									△70	△70
	セール・アンド・リースバックによる収入									80	19
	リース債務の返済による支出									△110	△94
	配当金の支払額									△222	△222
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△2,490	218
現金及び現金同等物に係る換算差額										△350	△202
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△1,610	1,201
現金及び現金同等物の期首残高										10,416	8,797
現金及び現金同等物の四半期末残高										※１ 8,806	※１ 9,999