(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
580
1,860
減価償却費
1,559
1,528
のれん償却額
84
94
貸倒引当金の増減額（△は減少）
53
△28
賞与引当金の増減額（△は減少）
△167
△2
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△10
△104
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
35
24
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△23
△25
受取利息及び受取配当金
△57
△36
支払利息
70
59
固定資産売却損益（△は益）
△6
△0
売上債権の増減額（△は増加）
1,063
363
棚卸資産の増減額（△は増加）
△285
△380
仕入債務の増減額（△は減少）
△390
183
未払金の増減額（△は減少）
175
△393
その他
354
△349
小計
3,032
2,795
利息及び配当金の受取額
57
36
利息の支払額
△66
△60
法人税等の支払額
△456
△472
2,567
2,299
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,178
△1,476
有形固定資産の売却による収入
33
25
無形固定資産の取得による支出
△86
△69
定期預金の預入による支出
△169
定期預金の払戻による収入
－
173
20
48
△1,380
△1,368
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△99
1,100
長期借入れによる収入
3,300
1,000
長期借入金の返済による支出
△2,613
△2,692
社債の償還による支出
△70
セール・アンド・リースバックによる収入
19
リース債務の返済による支出
△94
△97
配当金の支払額
△222
△110
218
△781
現金及び現金同等物に係る換算差額
△202
444
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,201
594
現金及び現金同等物の期首残高
8,797
9,885
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
73
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 9,999
※１ 10,553