(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)
当連結会計年度
(自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,266
2,255
減価償却費
3,075
3,306
減損損失
－
133
のれん償却額
181
貸倒引当金の増減額（△は減少）
11
14
賞与引当金の増減額（△は減少）
△4
19
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
57
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△306
△160
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△20
15
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△87
△97
受取利息及び受取配当金
△73
△77
支払利息
244
207
固定資産除売却損益（△は益）
20
△332
デリバティブ評価損益（△は益）
△441
227
関係会社整理損
376
退職給付制度改定損
99
売上債権の増減額（△は増加）
103
1,165
たな卸資産の増減額（△は増加）
1,903
61
仕入債務の増減額（△は減少）
△273
△157
未払金の増減額（△は減少）
157
△315
その他
621
△501
小計
6,380
6,481
利息及び配当金の受取額
73
77
利息の支払額
△236
△210
訴訟関連損失の支払額
△93
法人税等の支払額
△688
△750
法人税等の還付額
102
5,536
5,599
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△600
600
有形固定資産の取得による支出
△2,763
△2,539
有形固定資産の売却による収入
23
401
無形固定資産の取得による支出
△59
△144
投資有価証券の償還による収入
109
△3
△8
△3,292
△1,691
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の償還による支出
△140
短期借入金の純増減額（△は減少）
△787
△525
長期借入れによる収入
5,448
4,200
長期借入金の返済による支出
△6,469
△6,003
セール・アンド・リースバックによる収入
44
264
リース債務の返済による支出
△211
△162
配当金の支払額
△444
△2,560
△2,812
現金及び現金同等物に係る換算差額
△326
147
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△642
1,242
現金及び現金同等物の期首残高
8,316
7,673
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 7,673
※１ 8,915