(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,370

1,918

 

減価償却費

1,464

1,499

 

のれん償却額

106

122

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

113

7

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

166

289

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

47

83

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

106

63

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

15

10

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

22

39

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

25

16

 

受取利息及び受取配当金

115

226

 

支払利息

47

36

 

固定資産売却損益(△は益)

0

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

330

100

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

78

2,488

 

仕入債務の増減額(△は減少)

667

1,674

 

未払金の増減額(△は減少)

212

599

 

その他

264

40

 

小計

4,223

1,384

 

利息及び配当金の受取額

115

226

 

利息の支払額

48

38

 

法人税等の支払額

468

826

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,822

746

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,442

2,023

 

有形固定資産の売却による収入

2

6

 

無形固定資産の取得による支出

89

201

 

定期預金の預入による支出

204

216

 

定期預金の払戻による収入

209

215

 

その他

66

61

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,459

2,156

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

900

1,400

 

長期借入れによる収入

1,500

1,500

 

長期借入金の返済による支出

2,482

2,319

 

配当金の支払額

221

332

 

その他

14

5

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

318

253

現金及び現金同等物に係る換算差額

942

922

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,987

234

現金及び現金同等物の期首残高

11,847

16,163

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 14,834

※1 15,928