(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
5,412
5,885
減価償却費
3,097
3,205
のれん償却額
241
248
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△60
△100
賞与引当金の増減額（△は減少）
147
44
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△49
△18
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△70
△39
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
17
1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
58
15
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△3
△184
受取利息及び受取配当金
△415
△411
支払利息
84
103
固定資産売却損益（△は益）
△0
△2
役員退職慰労金
-
51
売上債権の増減額（△は増加）
△1,244
△222
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,686
1,614
仕入債務の増減額（△は減少）
△285
△269
未払金の増減額（△は減少）
△491
395
その他
△655
871
小計
4,096
11,189
利息及び配当金の受取額
414
410
利息の支払額
△79
△108
法人税等の支払額
△1,513
△1,213
2,916
10,278
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,154
△3,934
有形固定資産の売却による収入
8
9
無形固定資産の取得による支出
△314
△362
定期預金の預入による支出
△224
△399
定期預金の払戻による収入
220
245
142
137
△4,322
△4,303
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,300
△600
長期借入れによる収入
4,000
1,500
長期借入金の返済による支出
△4,674
△3,745
配当金の支払額
△627
△1,032
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
5,019
△4
△10
△6
1,131
現金及び現金同等物に係る換算差額
715
961
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△696
8,067
現金及び現金同等物の期首残高
16,163
15,467
現金及び現金同等物の期末残高
23,534