(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
225,249
34,152
減価償却費
96,916
106,082
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
4,080
7,160
賞与引当金の増減額（△は減少）
5,639
△416
受取利息及び受取配当金
△18
△16
支払利息
256
1,066
為替差損益（△は益）
55
△27
有形固定資産売却損益（△は益）
-
△2,185
売上債権の増減額（△は増加）
7,508
△5,698
商品等の増減額（△は増加）
△2,427
4,960
仕入債務の増減額（△は減少）
△21,179
△6,764
前渡金の増減額（△は増加）
△23,813
6,003
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△6,176
6,490
未払又は未収消費税等の増減額
△24,671
14,003
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△9,476
59,683
受取保険金
△23
△97,303
雇用調整助成金
△41,101
臨時休業による損失
42,984
災害損失
1,635
その他
852
381
小計
252,770
131,091
利息及び配当金の受取額
18
16
利息の支払額
△256
△1,048
法人税等の支払額
△24,409
△1,020
法人税等の還付額
2
臨時休業による損失の支払額
△42,984
雇用調整助成金の受取額
41,101
災害損失の支払額
△1,073
保険金の受取額
23
97,303
228,148
223,385
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△24,002
△7,500
定期預金の払戻による収入
68,005
18,000
有形固定資産の取得による支出
△384,012
△51,727
預り保証金の返還による支出
△2,000
保険積立金の解約による収入
184
236
敷金及び保証金の差入による支出
△236
△1
△7,033
815
△349,095
△40,176
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入による収入
200,000
その他の支出
△2,021
△4,829
195,170
現金及び現金同等物に係る換算差額
△55
27
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△123,023
378,407
現金及び現金同等物の期首残高
410,472
392,627
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 287,448
※１ 771,035