(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
34,152
△5,034
減価償却費
106,082
103,717
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
7,160
7,007
賞与引当金の増減額（△は減少）
△416
2,019
受取利息及び受取配当金
△16
△13
支払利息
1,066
1,155
為替差損益（△は益）
△27
89
有形固定資産売却損益（△は益）
△2,185
△318
売上債権の増減額（△は増加）
△5,698
20,445
商品等の増減額（△は増加）
4,960
△9,438
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,764
△840
前渡金の増減額（△は増加）
6,003
△16,459
その他の流動資産の増減額（△は増加）
6,490
2,483
未払又は未収消費税等の増減額
14,003
△46,492
その他の流動負債の増減額（△は減少）
59,683
△37,494
受取保険金
△97,303
△48
雇用調整助成金
△41,101
-
臨時休業による損失
42,984
災害損失
1,635
その他
381
小計
131,091
20,867
利息及び配当金の受取額
16
13
利息の支払額
△1,048
△1,156
法人税等の支払額
△1,020
△35,327
法人税等の還付額
3
臨時休業による損失の支払額
△42,984
雇用調整助成金の受取額
41,101
災害損失の支払額
△1,073
保険金の受取額
97,303
48
223,385
△15,551
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△7,500
△9,004
定期預金の払戻による収入
18,000
有形固定資産の取得による支出
△51,727
△172,558
保険積立金の解約による収入
236
894
敷金及び保証金の差入による支出
△1
△22,593
815
△9,170
△40,176
△212,431
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入による収入
200,000
その他の支出
△4,829
△9,909
195,170
現金及び現金同等物に係る換算差額
27
△89
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
378,407
△237,982
現金及び現金同等物の期首残高
392,627
1,189,716
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 771,035
※１ 951,733