(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△5,034
389,166
減価償却費
103,717
117,930
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
7,007
5,456
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,019
7,202
受取利息及び受取配当金
△13
△21
支払利息
1,155
1,057
為替差損益（△は益）
89
△8,724
持分法による投資損益（△は益）
-
5,976
有形固定資産売却損益（△は益）
△318
△2,398
売上債権の増減額（△は増加）
20,445
23,896
商品等の増減額（△は増加）
△9,438
△15,542
仕入債務の増減額（△は減少）
△840
△10,875
前渡金の増減額（△は増加）
△16,459
△4,784
その他の流動資産の増減額（△は増加）
2,483
△545
未払又は未収消費税等の増減額
△46,492
18,721
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△37,494
△23,469
受取保険金
△48
△1,103
補助金収入
△17,253
固定資産除却損
0
19,172
その他
8,982
小計
20,867
512,846
利息及び配当金の受取額
13
21
利息の支払額
△1,156
△1,057
法人税等の支払額
△35,327
△3,338
法人税等の還付額
3
補助金の受取額
17,253
保険金の受取額
48
1,103
△15,551
526,831
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△9,004
△130,500
定期預金の払戻による収入
118,000
有形固定資産の取得による支出
△172,558
△184,914
保険積立金の解約による収入
894
636
敷金及び保証金の差入による支出
△22,593
△10,001
△9,170
△18,664
△212,431
△225,445
財務活動によるキャッシュ・フロー
その他の支出
△9,909
△13,593
現金及び現金同等物に係る換算差額
△89
8,724
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△237,982
296,516
現金及び現金同等物の期首残高
1,189,716
826,801
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 951,733
※１ 1,123,318