(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
389,166
235,657
減価償却費
117,930
164,244
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
5,456
△1,269
賞与引当金の増減額（△は減少）
7,202
3,172
受取利息及び受取配当金
△21
△15
支払利息
1,057
2,931
為替差損益（△は益）
△8,724
△1,294
減損損失
-
299,317
持分法による投資損益（△は益）
5,976
△15,443
のれん償却額
45,627
有形固定資産売却損益（△は益）
△2,398
△134
売上債権の増減額（△は増加）
23,896
33,186
商品等の増減額（△は増加）
△15,542
△12,229
仕入債務の増減額（△は減少）
△10,875
△15,197
前渡金の増減額（△は増加）
△4,784
△12,246
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△545
11,664
未払又は未収消費税等の増減額
18,721
△1,374
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△23,469
△43,814
受取保険金
△1,103
△5,127
補助金収入
△17,253
△2,000
固定資産除却損
19,172
その他
8,982
7,803
小計
512,846
693,456
利息及び配当金の受取額
21
15
利息の支払額
△1,057
△2,931
法人税等の支払額
△3,338
△270,420
法人税等の還付額
3
補助金の受取額
17,253
2,000
保険金の受取額
1,103
5,127
526,831
427,248
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△130,500
△7,500
定期預金の払戻による収入
118,000
18,000
有形固定資産の取得による支出
△184,914
△249,164
保険積立金の解約による収入
636
1,006
敷金及び保証金の差入による支出
△10,001
△79,577
△18,664
△15,331
△225,445
△332,567
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△426,550
その他の支出
△13,593
△12,297
△438,847
現金及び現金同等物に係る換算差額
8,724
1,294
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
296,516
△342,871
現金及び現金同等物の期首残高
826,801
1,751,400
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額
※２ 98,096
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 1,123,318
※１ 1,506,624