⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,268,346
|
22,040
|
66,159
|
1,224,227
|
672,999
|
33,199
|
551,228
|
構築物
|
45,368
|
－
|
－
|
45,368
|
44,341
|
216
|
1,027
|
機械及び装置
|
389,097
|
31,642
|
1,526
|
419,214
|
307,879
|
33,306
|
111,334
|
工具、器具及び備品
|
176,639
|
7,387
|
3,179
|
180,847
|
150,522
|
19,162
|
30,324
|
土地
|
1,109,898
|
－
|
－
|
1,109,898
|
－
|
－
|
1,109,898
|
建設仮勘定
|
－
|
1,706
|
－
|
1,706
|
－
|
－
|
1,706
|
有形固定資産計
|
2,989,350
|
62,777
|
70,864
|
2,981,263
|
1,175,743
|
85,885
|
1,805,520
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
42,469
|
16,717
|
14,711
|
44,474
|
16,338
|
8,674
|
28,136
|
電話加入権
|
3,487
|
－
|
－
|
3,487
|
－
|
－
|
3,487
|
無形固定資産計
|
45,956
|
16,717
|
14,711
|
47,962
|
16,338
|
8,674
|
31,624
|
長期前払費用
|
2,646
|
－
|
1,313
|
1,333
|
－
|
－
|
1,333
|
繰延資産
|
|
|
|
|
|
|
|
―
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
繰延資産計
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
本社・町田事業所
|
空調設備工事
|
16,800
|
千円
|
機械及び装置
|
厚木事業所
|
マウンターライン増強
|
27,176
|
千円
|
|
|
|
|
|
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
本社・町田事業所
|
空調設備工事
|
64,607
|
千円
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
18,520
|
22,310
|
－
|
（注）
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
53,220
|
27,120
|
－
|
（注）
|
合計
|
71,740
|
49,430
|
|
|
(注) 表内に記載した借入金は、「追加情報」に記載の「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」に係る借入であります。返済予定額については、アバールグループ社員持株会が信託口から購入する際の株価等により変動いたします。よって、長期的な返済予定額を合理的に見積ることが困難なため、返済期限及び貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定の総額は記載しておりません。また、借入金の利息については、支払利息として計上されないため、「平均利率」は記載しておりません。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
260,968
|
259,969
|
260,968
|
－
|
259,969
|
役員賞与引当金
|
61,758
|
65,700
|
61,758
|
－
|
65,700
|
役員退職慰労引当金
|
2,230
|
－
|
－
|
－
|
2,230
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
1,396
|
預金
|
|
当座預金
|
1,505,231
|
普通預金
|
281,632
|
別段預金
|
19,612
|
定期預金
|
2,785,000
|
計
|
4,591,476
|
合計
|
4,592,873
|
② 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱マクニカ
|
67,698
|
日本電計㈱
|
19,641
|
㈱トプコン山形
|
19,411
|
㈱ユリ電気商会
|
17,073
|
第一実業ビスウィル㈱
|
15,687
|
その他
|
86,806
|
合計
|
226,319
|
期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2019年４月満期
|
49,869
|
2019年５月満期
|
60,807
|
2019年６月満期
|
73,876
|
2019年７月満期
|
34,911
|
2019年８月満期
|
6,853
|
2019年９月以降満期
|
－
|
合計
|
226,319
|
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ㈱
|
169,018
|
東京エレクトロン宮城㈱
|
130,729
|
東京エレクトロン デバイス㈱
|
105,434
|
㈱ニコン
|
96,042
|
ヴィスコ・テクノロジーズ㈱
|
70,338
|
その他
|
487,395
|
合計
|
1,058,959
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
1,237,816
|
8,308,315
|
8,487,172
|
1,058,959
|
88.9
|
50.5
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 電子記録債権
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ニコン
|
375,880
|
ダイトロン㈱
|
112,754
|
萩原テクノソリューションズ㈱
|
25,409
|
三菱電機㈱
|
10,368
|
㈱五洋電子
|
9,724
|
その他
|
48,476
|
合計
|
582,613
|
⑤ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
商品
|
|
自社製品関連商品
|
62,795
|
計
|
62,795
|
製品
|
|
受託製品関連
|
224,743
|
自社製品関連
|
259,071
|
計
|
483,814
|
合計
|
546,610
|
⑥ 仕掛品
区分
|
金額(千円)
|
受託製品関連
|
286,292
|
自社製品関連
|
85,945
|
合計
|
372,238
|
⑦ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
主要材料
|
690,769
|
補助材料
|
66,153
|
その他
|
1,627
|
合計
|
758,550
|
⑧ 支払手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱マクニカ
|
165,677
|
エブレン㈱
|
163,829
|
長野沖電気㈱
|
82,330
|
ＲＩＴＡエレクトロニクス㈱
|
50,084
|
㈱ライト
|
20,747
|
その他
|
205,829
|
合計
|
688,499
|
期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2019年４月満期
|
257,466
|
2019年５月満期
|
217,595
|
2019年６月満期
|
213,437
|
2019年７月以降満期
|
－
|
合計
|
688,499
|
⑨ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
東京エレクトロンデバイス㈱
|
58,218
|
㈱マクニカ
|
50,930
|
㈱エー・ディ・ティ
|
19,765
|
エブレン㈱
|
18,381
|
ＲＩＴＡエレクトロニクス㈱
|
16,676
|
その他
|
195,613
|
合計
|
359,586
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
2,038,459
|
3,812,392
|
5,893,373
|
7,699,368
|
税引前四半期(当期)純利益金額
|
(千円)
|
451,512
|
794,607
|
1,245,962
|
1,548,990
|
四半期(当期)純利益金額
|
(千円)
|
320,649
|
566,650
|
889,627
|
1,091,473
|
１株当たり四半期(当期)純利益金額
|
(円)
|
52.64
|
92.99
|
145.97
|
179.03
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益金額
|
(円)
|
52.64
|
40.36
|
52.97
|
33.08
|