(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益

1,241,340

1,266,193

 

減価償却費

50,127

50,220

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

39,270

17,415

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

33,000

29,300

 

前払年金費用の増減額(△は増加)

4,016

2,194

 

受取利息及び受取配当金

62,654

96,661

 

固定資産除却損

0

77

 

売上債権の増減額(△は増加)

690,135

102,091

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

239,527

992,020

 

未収入金の増減額(△は増加)

5,460

47,664

 

仕入債務の増減額(△は減少)

128,336

703,300

 

未払金の増減額(△は減少)

14,352

23,769

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

168,943

192,901

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

72,627

 

その他

2,769

32,150

 

小計

665,188

632,036

 

利息及び配当金の受取額

62,671

96,653

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

273,323

1,551,489

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

454,536

2,086,872

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

2,000,000

2,000,000

 

定期預金の払戻による収入

2,000,000

2,000,000

 

有形固定資産の取得による支出

59,166

455,816

 

無形固定資産の取得による支出

12,117

6,018

 

投資有価証券の取得による支出

145,000

 

関係会社株式の取得による支出

25,500

 

その他

532

344

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

71,816

631,990

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

331

127

 

配当金の支払額

282,958

1,221,956

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

283,289

1,222,083

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

99,430

3,940,945

現金及び現金同等物の期首残高

3,497,745

6,693,105

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 3,597,176

※1 2,752,159