(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

1,266,193

856,522

 

減価償却費

50,220

89,466

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

17,415

89,074

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

29,300

37,430

 

前払年金費用の増減額(△は増加)

2,194

633

 

受取利息及び受取配当金

96,661

77,402

 

助成金収入

1,548

 

固定資産除却損

77

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

102,091

354,305

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

992,020

42,605

 

未収入金の増減額(△は増加)

47,664

27,524

 

仕入債務の増減額(△は減少)

703,300

299,345

 

未払金の増減額(△は減少)

23,769

11,387

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

192,901

84,123

 

その他

32,150

34,933

 

小計

632,036

734,546

 

利息及び配当金の受取額

96,653

77,292

 

助成金の受取額

1,548

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

1,551,489

1,271,771

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,086,872

458,384

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

2,000,000

2,000,000

 

定期預金の払戻による収入

2,000,000

2,000,000

 

有形固定資産の取得による支出

455,816

502,595

 

無形固定資産の取得による支出

6,018

7,709

 

投資有価証券の取得による支出

145,000

 

関係会社株式の取得による支出

25,500

 

その他

344

719

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

631,990

509,585

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

127

163

 

配当金の支払額

1,221,956

1,633,083

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,222,083

1,633,247

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,940,945

2,601,216

現金及び現金同等物の期首残高

6,693,105

6,738,361

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 2,752,159

※1 4,137,144