(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
1,266,193
856,522
減価償却費
50,220
89,466
賞与引当金の増減額(△は減少)
17,415
△89,074
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△29,300
△37,430
前払年金費用の増減額(△は増加)
2,194
△633
受取利息及び受取配当金
△96,661
△77,402
助成金収入
-
△1,548
固定資産除却損
77
0
売上債権の増減額(△は増加)
102,091
354,305
棚卸資産の増減額(△は増加)
△992,020
42,605
未収入金の増減額(△は増加)
△47,664
27,524
仕入債務の増減額(△は減少)
△703,300
△299,345
未払金の増減額(△は減少)
23,769
△11,387
未払消費税等の増減額(△は減少)
△192,901
△84,123
その他
△32,150
△34,933
小計
△632,036
734,546
利息及び配当金の受取額
96,653
77,292
助成金の受取額
1,548
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△1,551,489
△1,271,771
△2,086,872
△458,384
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,000,000
定期預金の払戻による収入
2,000,000
有形固定資産の取得による支出
△455,816
△502,595
無形固定資産の取得による支出
△6,018
△7,709
投資有価証券の取得による支出
△145,000
関係会社株式の取得による支出
△25,500
344
719
△631,990
△509,585
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△127
△163
配当金の支払額
△1,221,956
△1,633,083
△1,222,083
△1,633,247
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△3,940,945
△2,601,216
現金及び現金同等物の期首残高
6,693,105
6,738,361
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 2,752,159
※1 4,137,144