(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 2018年10月１日 　至 2019年３月31日)	当第２四半期累計期間 (自 2019年10月１日 　至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）									187,113	△6,040
	減価償却費									80,087	83,218
	賞与引当金の増減額（△は減少）									852	△4,343
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									569	7,919
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									12,339	△2,638
	受取利息及び受取配当金									△4,722	△4,909
	支払利息									5,907	6,574
	売上債権の増減額（△は増加）									△437,666	554,796
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△67,157	△24,497
	仕入債務の増減額（△は減少）									94,107	△58,556
	投資有価証券売却損益（△は益）									―	904
	投資有価証券評価損益（△は益）									287	1,992
	前受金の増減額（△は減少）									―	38,133
	その他									△15,021	3,047
	小計									△143,302	595,603
	利息及び配当金の受取額									4,723	4,909
	利息の支払額									△5,867	△6,541
	法人税等の支払額									△76,768	△3,016
	その他									2,178	1,816
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△219,036	592,771
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△96,596	△132,639
	無形固定資産の取得による支出									△14,650	―
	投資有価証券の取得による支出									△2,698	△24,816
	投資有価証券の売却及び償還による収入									―	22,049
	貸付金の回収による収入									125	―
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△113,820	△135,407
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									900,000	900,000
	短期借入金の返済による支出									△900,000	△900,000
	長期借入金の返済による支出									△15,316	△10,020
	社債の償還による支出									―	△14,000
	自己株式の取得による支出									△2	―
	配当金の支払額									△81,197	△81,731
	その他									△4,585	△2,439
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△101,100	△108,190
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△433,957	349,173
現金及び現金同等物の期首残高										1,103,533	678,101
現金及び現金同等物の四半期末残高										※１ 669,575	※１ 1,027,274