④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

区分

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期償却額
(千円)

当期末残高(千円)

減価償却　累計額
(千円)

　

　建物

272,769

-

-

22,999

249,770

1,140,043

　

　構築物

2,220

-

-

881

1,338

116,833

有形

　機械及び装置

4,281

15,530

-

4,132

15,678

163,403

固定資産

　車両運搬具

649

-

-

138

510

23,636

 

　工具、器具及び備品

25,728

36,524

-

39,828

22,424

2,695,451

　

　土地

501,500

-

-

-

501,500

-

 

計

807,150

52,054

-

67,981

791,222

4,139,368

 

　ソフトウエア

1,447

350

-

520

1,277

-

無形

　リース資産

13,781

60,702

-

12,058

62,425

13,465

固定資産

　ソフトウェア仮勘定

46,180

11,700

57,880

-

-

-

 

計

61,409

72,752

57,880

12,579

63,702

13,465

投資その他の資産

賃貸用不動産

125,811

-

-

6,796

119,014

404,600

 

(注)

 

当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

 

 

 

1.

機械装置の当期増加額

 

 

 

 

　半自動バランス修正システム購入によるもの

15,530

千円

 

2.

工具、器具及び備品の当期増加額

 

 

 

 

　金型購入によるもの

31,850

千円

 

 

　転写ベルト治工具等購入によるもの

4,673

千円

 

3.

リース資産の当期増加額

 

 

 

 

　ソフトウェア（EXP/J新システム）更新によるもの

60,702

千円

 

 

　(内、ソフトウェア仮勘定より振替　57,880千円を含む。)

 

 

 

4.

ソフトウェア仮勘定の当期増加額

 

 

 

 

　ソフトウェア（EXP/J新システム）更新に伴う構築費用

11,700

千円

 

　

【引当金明細表】

科目

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

1,569,120

-

322,294

1,246,825

投資損失引当金

24,899

-

-

24,899

賞与引当金

50,836

56,757

50,836

56,757

役員退職慰労引当金

136,032

-

1,575

134,457

 

　

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、注記を省略しております。

　

(3) 【その他】

該当事項はありません。